Rapport d activité Unafam 202042
BILAN GÉNÉRAL SIÈGE DÉLÉGATIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES 2020
BILAN ACTIF 31-12-2020 31-12-2019
Brut Amort. Net Net
Logiciels Siège 197 450 118 000 79 450 102 669 Logiciels Délégations 19 849 12 040 7 809 2 320 Avances et acomptes Total immobilisations incorporelles 217 299 130 040 87 259 104 989
Terrains 621 649 621 649 621 649 Constructions Bagneux 1 326 681 1 326 681 Local Metz 7 622 7 622 Siège Paris 1 026 859 607 559 419 300 439 838 Siège Paris Annexe 167 694 73 413 94 281 98 474 Appartement Hauts-de-Seine 125 000 39 453 85 547 88 672 Installations et agencements du siège 144 102 108 918 35 184 42 762 Installations et agencements des délégations 96 812 61 990 34 822 11 627 Matériel de bureau du siège 10 460 7 963 2 497 2 727 Matériel de bureau des délégations 40 062 37 403 2 659 3 386 Matériel informatique du siège 165 960 139 426 26 534 24 896 Matériel informatique délégations 175 051 145 897 29 154 25 424 Mobilier du siège 107 756 107 756 Mobilier des délégations 46 136 41 846 4 290 821 Avances et acomptes Total immobilisations corporelles 4 061 844 2 705 927 1 355 917 1 360 276
Dépôts et cautionnements du siège 289 289 289 Dépôts et cautionnements des délégations 13 112 13 112 11 044 Total immobilisations financières 13 401 13 401 11 333 TOTAL DE L ACTIF IMMOBILISÉ 4 292 544 2 835 967 1 456 577 1 476 598 Stocks et en-cours 24 868 24 868 Acomptes fournisseurs du siège 5 502 5 502 12 410 Acomptes fournisseurs des délégations 9 545 9 545 7 252 Créances reçues par legs ou donation 10 500 10 500 Créances diverses du siège 46 368 46 368 76 565 Créances diverses des délégations 53 53 22 Subventions à recevoir du siège 3 056 174 3 056 174 298 717 Subventions à recevoir des délégations 512 851 512 851 58 661 Produits à recevoir du siège 63 352 63 352 74 672 Produits à recevoir des délégations 20 255 20 255 7 454 Total des créances 3 724 600 3 724 600 535 753
Valeurs mobilières du siège + comptes à terme 38 323 38 323 37 957 Valeurs mobilières des délégations 14 061 14 061 13 633 Disponibilités du siège 4 051 304 4 051 304 4 202 148 Disponibilités des délégations 3 195 870 3 195 870 2 785 403
Charges constatées d avance du siège 42 614 42 614 20 364 Charges constatées d avance des délégations 4 573 4 573 2 430 TOTAL ACTIF CIRCULANT 11 096 213 11 096 213 7 597 688 TOTAL GÉNÉRAL 15 388 757 2 835 967 12 552 790 9 074 286